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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
040 Immobilisations financières | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 121.00 | 23 754.00 | 50 368.00 | 74 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 284.00 | 11 639.00 | 21 645.00 | 33 284.00 |
072 Créances – Autres | 248 039.00 | 34 751.00 | 213 288.00 | 248 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 156.00 | 46 389.00 | 261 767.00 | 308 156.00 |
110 Total général Actif | 382 278.00 | 70 143.00 | 312 134.00 | 382 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 410 255.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 401.00 | 234 158.00 | | 230 401.00 |
230 Autres produits | 24 720.00 | 55 721.00 | | 24 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 121.00 | 700 134.00 | | 255 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 51.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 283 641.00 | | |
242 Autres charges externes. | 281 594.00 | 300 638.00 | | 281 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | 14 185.00 | | 18 455.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 708.00 | 34 464.00 | | 46 708.00 |
252 Charges sociales | 19 740.00 | 15 320.00 | | 19 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | 276.00 | | 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 086.00 | 2 066.00 | | 7 086.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 3 003.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 918.00 | 653 644.00 | | 373 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 797.00 | 46 491.00 | | -118 797.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 2 617.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -117 777.00 | 43 638.00 | | -117 777.00 |