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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
040 Immobilisations financières | 34 245.00 | 26 071.00 | 8 174.00 | 34 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 777.00 | 26 603.00 | 8 174.00 | 34 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
110 Total général Actif | 54 995.00 | 26 603.00 | 28 392.00 | 54 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417.00 | | | 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |