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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 6 816.00 | 828.00 | 7 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 935.00 | 8 106.00 | 828.00 | 8 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
110 Total général Actif | 36 779.00 | 8 106.00 | 28 673.00 | 36 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -18 291.00 | | | -18 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
252 Charges sociales | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 975.00 | | | 19 975.00 |