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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 885.00 | 5 662.00 | 472 222.00 | 477 885.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CF Disponibilités | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 483.00 | 5 662.00 | 607 820.00 | 613 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 483.00 | 5 662.00 | 607 820.00 | 613 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -124 293.00 | -211 629.00 | | -124 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 741.00 | 87 336.00 | | 47 741.00 |
DL TOTAL (I) | -76 551.00 | -124 293.00 | | -76 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 10 789.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 754.00 | 777 765.00 | | 622 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | 25 607.00 | | 59 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 372.00 | 814 162.00 | | 684 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 820.00 | 689 869.00 | | 607 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 581.00 | 803 373.00 | | 682 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 104.00 | | 2 038 104.00 | 2 038 104.00 |
FG Production vendue services | | 3 450.00 | 3 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 104.00 | | 2 038 104.00 | 2 038 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 104.00 | 2 640 280.00 | | 2 038 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 363.00 | 2 552 944.00 | | 1 990 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 741.00 | 87 336.00 | | 47 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 754.00 | 622 754.00 | | 622 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 463 976.00 | | | 463 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VP Divers | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 611.00 | 492 611.00 | | 492 611.00 |
VW T.V.A. | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 581.00 | 682 581.00 | | 682 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 6 576.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 5 600.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 153 760.00 | 195 078.00 | | 153 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 775.00 | 4 892.00 | | 7 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 174.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | 7 750.00 | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 150.00 | 517 495.00 | | 402 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 220.00 | 3 555.00 | | 3 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 840.00 | 205 570.00 | | 165 840.00 |