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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 852.00 | 25 001.00 | 851.00 | 25 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 025.00 | 1 667 890.00 | 452 134.00 | 2 120 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
BZ Autres créances | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 104.00 | 1 667 890.00 | 602 214.00 | 2 270 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 058 980.00 | 1 615 197.00 | 443 783.00 | 2 058 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 770.00 | | | 363 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 855 830.00 | | | 2 855 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DG Autres réserves | 369 181.00 | | | 369 181.00 |
DH Report à nouveau | -4 536 544.00 | | | -4 536 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 924.00 | | | -449 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 381 298.00 | | | -1 381 298.00 |
DN Avances conditionnées | 168 606.00 | | | 168 606.00 |
DO TOTAL (II) | 168 606.00 | | | 168 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 377.00 | | | 1 237 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 173.00 | | | 256 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 906.00 | | | 1 814 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 214.00 | | | 602 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 370.00 | | | 1 773 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 694.00 | 10 320.00 | 136 014.00 | 125 694.00 |
FG Production vendue services | 122 381.00 | 4 343.00 | 126 725.00 | 122 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 076.00 | 14 663.00 | 262 740.00 | 248 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 974.00 | |
GE Autres charges | | | 77 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 373.00 | | | -19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 140.00 | | | 382 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 065.00 | | | 832 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 924.00 | | | -449 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 231.00 | | | 2 129 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 673.00 | | | 2 086 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 916.00 | 356 764.00 | | 1 336 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 841.00 | 355 147.00 | | 1 285 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 317.00 | 375.00 | | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | 1 242.00 | | 23 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 18 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 378.00 | 1 210 378.00 | | 1 210 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 811.00 | 60 811.00 | 30 000.00 | 90 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 962.00 | | | 371 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 537.00 | 148 037.00 | 7 500.00 | 155 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 370.00 | 1 773 370.00 | 39 000.00 | 1 812 370.00 |