| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 040.00 | 2 200.00 | 455 840.00 | 458 040.00 |
BZ Autres créances | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 624.00 | 2 200.00 | 560 424.00 | 562 624.00 |
CU Autres participations | 455 840.00 | | 455 840.00 | 455 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | -64 215.00 | -9 136.00 | | -64 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 393.00 | -55 079.00 | | -6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 92 098.00 | 98 491.00 | | 92 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 819.00 | 561 532.00 | | 464 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 2 857.00 | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 326.00 | 564 389.00 | | 468 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 424.00 | 662 880.00 | | 560 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 254.00 | 127 002.00 | | 120 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 161 650.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393.00 | 216 729.00 | | 6 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 393.00 | -55 079.00 | | -6 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 040.00 | | | 458 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 840.00 | | | 455 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 464 819.00 | 116 747.00 | 348 072.00 | 464 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 326.00 | 120 254.00 | 348 072.00 | 468 326.00 |