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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 533 984.00 | | 5 533 984.00 | 5 533 984.00 |
BF Prêts | 8 159 071.00 | | 8 159 071.00 | 8 159 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708 301.00 | | 13 708 301.00 | 13 708 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 301.00 | | 13 708 301.00 | 13 708 301.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 840 220.00 | | | -2 840 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 577.00 | | | -310 577.00 |
DL TOTAL (I) | -2 650 797.00 | | | -2 650 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332 476.00 | | | 16 332 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 359 098.00 | | | 16 359 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 301.00 | | | 13 708 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 577.00 | | | -310 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708 301.00 | | | 13 708 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 708 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 708 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 708 301.00 | | | 13 708 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 533 984.00 | | | 5 533 984.00 |
UP Prêts | 8 159 071.00 | | | 8 159 071.00 |
VI Groupe et associés | 16 332 476.00 | 16 332 476.00 | | 16 332 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 693 056.00 | | 13 693 056.00 | 13 693 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 359 098.00 | 16 359 098.00 | | 16 359 098.00 |