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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 924.00 | 8 726.00 | 18 197.00 | 26 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 502.00 | 8 726.00 | 23 775.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 285.00 | 8 726.00 | 51 559.00 | 60 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 953.00 | -45 518.00 | | -4 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 40 564.00 | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389.00 | 3 297.00 | | 5 389.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 902.00 | 18 855.00 | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 5 481.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | 30 371.00 | | 16 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 170.00 | 54 707.00 | | 43 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 559.00 | 58 003.00 | | 51 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 170.00 | 54 707.00 | | 43 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 63 321.00 | 63 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 321.00 | 63 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 690.00 | 95 110.00 | | 65 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 598.00 | 54 546.00 | | 63 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | 40 564.00 | | 2 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 664.00 | | 1 430.00 | 36 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592.00 | 32 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 26 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | 1 430.00 | 28 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 1 353.00 | 3 162.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 1 353.00 | 3 162.00 | 10 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |