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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 014.00 | 308 813.00 | 139 201.00 | 448 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 349.00 | 273 755.00 | 201 594.00 | 475 349.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 653.00 | 617 008.00 | 442 645.00 | 1 059 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 738.00 | 32 318.00 | 399 421.00 | 431 738.00 |
BZ Autres créances | 1 567 375.00 | | 1 567 375.00 | 1 567 375.00 |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 081.00 | 32 318.00 | 1 976 763.00 | 2 009 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 734.00 | 649 326.00 | 2 419 408.00 | 3 068 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 443.00 | | | 630 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 317.00 | | | 703 317.00 |
DL TOTAL (I) | 713 317.00 | 10 000.00 | | 713 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 843.00 | 75 834.00 | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 27 432.00 | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 152.00 | 666 193.00 | | 585 152.00 |
EA Autres dettes | 998 947.00 | 677 237.00 | | 998 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 092.00 | 1 446 696.00 | | 1 706 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 408.00 | 1 456 696.00 | | 2 419 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 089.00 | | | 760 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 843.00 | 75 834.00 | | 86 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 055.00 | | 3 646 055.00 | 3 646 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 055.00 | | 3 646 055.00 | 3 646 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 028.00 | 206 455.00 | | 179 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 028.00 | 206 455.00 | | 179 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 5 948.00 | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 5 948.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 332.00 | 200 507.00 | | 174 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 766.00 | 3 913 964.00 | | 3 841 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 449.00 | 3 913 964.00 | | 3 138 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 317.00 | | | 703 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 361.00 | 426 977.00 | | 326 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 921.00 | | 166 983.00 | 897 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 1 059 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 480.00 | | 159 883.00 | 763 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 734.00 | 121 275.00 | 617 008.00 | 495 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 089.00 | 351.00 | 34 441.00 | 34 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 644.00 | 120 924.00 | 582 568.00 | 461 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 947.00 | 998 947.00 | | 998 947.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 431 738.00 | 431 738.00 | | 431 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VP Divers | 1 567 375.00 | 280 857.00 | 1 286 518.00 | 1 567 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 152.00 | 585 152.00 | | 585 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 919.00 | 716 551.00 | 1 288 368.00 | 2 004 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 092.00 | 1 706 092.00 | | 1 706 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |