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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | -5 407.00 | -5 094.00 | | -5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 899.00 | -313.00 | | -6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 138 718.00 | 145 617.00 | | 138 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 020.00 | 55 589.00 | | 74 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 1 967.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | 11 028.00 | | 8 526.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 4 799.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 942.00 | 91 656.00 | | 91 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 160.00 | 237 272.00 | | 233 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 004.00 | 87 003.00 | | 84 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 903.00 | 87 317.00 | | 90 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 899.00 | -313.00 | | -6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |