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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 542 457.00 | | 542 457.00 | 542 457.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 087.00 | | 547 087.00 | 547 087.00 |
CU Autres participations | 542 457.00 | | 542 457.00 | 542 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 457 790.00 | | | 457 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 087.00 | | | 547 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 53 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 508.00 | 9 177.00 | 18 330.00 | 27 508.00 |
VI Groupe et associés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 297.00 | 70 967.00 | 18 330.00 | 89 297.00 |