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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 707.00 | 48 635.00 | 18 072.00 | 66 707.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 107.00 | 48 635.00 | 57 472.00 | 106 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
072 Créances – Autres | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
110 Total général Actif | 258 597.00 | 48 635.00 | 209 962.00 | 258 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 36 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 227.00 | 16 078.00 | | 3 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 825.00 | 156 433.00 | | 205 825.00 |
222 Production stockée | -15 823.00 | -984.00 | | -15 823.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 244.00 | 171 538.00 | | 193 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 779.00 | 81 919.00 | | 115 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 294.00 | 12 005.00 | | -24 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 655.00 | 2 048.00 | | 2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 55 769.00 | 47 900.00 | | 55 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 1 548.00 | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 852.00 | 10 451.00 | | 25 852.00 |
252 Charges sociales | 4 732.00 | 3 228.00 | | 4 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | 8 196.00 | | 5 728.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 556.00 | 167 295.00 | | 189 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 688.00 | 4 244.00 | | 3 688.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 560.00 | | |
294 Charges financières | 1 407.00 | 3 116.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 283.00 | 1 690.00 | | 2 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |