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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 287.00 | 1 263.00 | 691 024.00 | 692 287.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 304.00 | 1 263.00 | 693 041.00 | 694 304.00 |
CU Autres participations | 685 440.00 | | 685 440.00 | 685 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 343.00 | 111 191.00 | | 148 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 37 152.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 209 094.00 | 159 343.00 | | 209 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 205.00 | 221 931.00 | | 167 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 293.00 | 307 385.00 | | 308 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 090.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 1 403.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 947.00 | 536 809.00 | | 483 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 041.00 | 696 152.00 | | 693 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 245.00 | 370 448.00 | | 374 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 844.00 | 95 907.00 | | 122 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 094.00 | 58 755.00 | | 73 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 750.00 | 37 152.00 | | 49 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 287.00 | | | 692 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 024.00 | | | 691 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 205.00 | 57 502.00 | 109 703.00 | 167 205.00 |
VI Groupe et associés | 308 293.00 | 308 293.00 | | 308 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560.00 | 1 998.00 | 5 562.00 | 7 560.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 947.00 | 374 245.00 | 109 703.00 | 483 947.00 |