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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 1 598.00 | 22 649.00 | 24 247.00 |
040 Immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 262.00 | 1 598.00 | 41 664.00 | 43 262.00 |
060 Stock marchandises | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
110 Total général Actif | 57 081.00 | 1 598.00 | 55 483.00 | 57 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 789.00 | 20 154.00 | | 22 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 853.00 | 20 154.00 | | 28 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 28 410.00 | 14 011.00 | | 28 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
252 Charges sociales | 2 893.00 | 2 672.00 | | 2 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 223.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 500.00 | 16 982.00 | | 37 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 647.00 | 3 172.00 | | -8 647.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 171.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | 2 750.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 551.00 | 251.00 | | -11 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669.00 | | | 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 848.00 | | | 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |