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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 749.00 | | 620 749.00 | 620 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 286.00 | 27 971.00 | 4 315.00 | 32 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 631.00 | 77 271.00 | 98 360.00 | 175 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 666.00 | 105 241.00 | 723 425.00 | 828 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 824.00 | 105 241.00 | 755 583.00 | 860 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
DH Report à nouveau | -86 735.00 | -52 798.00 | | -86 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 171.00 | -33 937.00 | | 6 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 22 709.00 | 8 567.00 | | 22 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 035.00 | 104 278.00 | | 90 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 501.00 | 529 354.00 | | 543 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 23 070.00 | | 34 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 9 818.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | 50 433.00 | 33 940.00 | | 50 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 874.00 | 700 459.00 | | 732 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 583.00 | 709 026.00 | | 755 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 766.00 | 610 545.00 | | 657 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 017.00 | | 234 017.00 | 234 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 017.00 | | 234 017.00 | 234 017.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 266.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | -266.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 079.00 | 189 767.00 | | 269 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 909.00 | 223 704.00 | | 262 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 171.00 | -33 937.00 | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 977.00 | | 78 024.00 | 766 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 335.00 | 828 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 335.00 | 207 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 228.00 | | 78 024.00 | 146 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 330.00 | 18 188.00 | 3 276.00 | 90 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 330.00 | 18 188.00 | 3 276.00 | 90 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 035.00 | 14 927.00 | 64 848.00 | 90 035.00 |
VI Groupe et associés | 543 501.00 | 543 501.00 | | 543 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 874.00 | 657 766.00 | 64 848.00 | 732 874.00 |