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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 876.00 | 29 792.00 | 18 084.00 | 47 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 676.00 | 30 692.00 | 20 984.00 | 51 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | 3 000.00 | 5 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 294.00 | 4 759.00 | 28 535.00 | 33 294.00 |
072 Créances – Autres | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 063.00 | 76.00 | 42 987.00 | 43 063.00 |
084 Disponibilités | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 611.00 | 7 835.00 | 174 775.00 | 182 611.00 |
110 Total général Actif | 234 286.00 | 38 527.00 | 195 759.00 | 234 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 499.00 | 359 255.00 | | 305 499.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 3 633.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 538.00 | 362 888.00 | | 306 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 525.00 | 117 661.00 | | 92 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 646.00 | 482.00 | | 5 646.00 |
242 Autres charges externes. | 95 393.00 | 101 918.00 | | 95 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 392.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 567.00 | 89 715.00 | | 68 567.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | 14 952.00 | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 5 098.00 | | 5 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 813.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 627.00 | 333 031.00 | | 286 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 910.00 | 29 857.00 | | 19 910.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 973.00 | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 4 104.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 045.00 | 24 780.00 | | 16 045.00 |