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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 071.00 | -2 071.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 487.00 | 2 572.00 | 292 916.00 | 295 487.00 |
BZ Autres créances | 489 422.00 | | 489 422.00 | 489 422.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 950.00 | | 493 950.00 | 493 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 438.00 | 2 572.00 | 786 866.00 | 789 438.00 |
CU Autres participations | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
DH Report à nouveau | -297 574.00 | -272 457.00 | | -297 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 038.00 | -25 117.00 | | -12 038.00 |
DL TOTAL (I) | -163 405.00 | -151 367.00 | | -163 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 225.00 | 878 519.00 | | 949 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 185.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 5 476.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 271.00 | 885 190.00 | | 950 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 866.00 | 733 823.00 | | 786 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -954.00 | 885 190.00 | | -954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038.00 | 25 121.00 | | 12 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 038.00 | -25 117.00 | | -12 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VI Groupe et associés | 949 225.00 | -2 000.00 | 951 225.00 | 949 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 598.00 | 533.00 | 489 065.00 | 489 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 271.00 | -954.00 | 951 225.00 | 950 271.00 |