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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 288.00 | 170 031.00 | 4 256.00 | 174 288.00 |
040 Immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 689.00 | 170 031.00 | 123 658.00 | 293 689.00 |
060 Stock marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
072 Créances – Autres | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
084 Disponibilités | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
110 Total général Actif | 469 406.00 | 170 031.00 | 299 375.00 | 469 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 096.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 250.00 | | | 427 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | | | 34.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 676.00 | | | 427 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
242 Autres charges externes. | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
252 Charges sociales | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 448.00 | | | 465 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 772.00 | | | -37 772.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
294 Charges financières | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 189.00 | | | -94 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 581.00 | | | 519 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225 892.00 | | | 225 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |