| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 4 895.00 | 2 161.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 134.00 | 31 228.00 | 19 907.00 | 51 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 479.00 | 36 122.00 | 31 357.00 | 67 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
BZ Autres créances | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
CF Disponibilités | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 071.00 | | 337 071.00 | 337 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 550.00 | 36 122.00 | 368 428.00 | 404 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 048.00 | 26 307.00 | | 79 048.00 |
DH Report à nouveau | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | 52 740.00 | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 177 898.00 | 161 491.00 | | 177 898.00 |
DP Provisions pour risques | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 4.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 115 772.00 | | 96 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 367.00 | 63 414.00 | | 49 367.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955.00 | 1 897.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 949.00 | 181 086.00 | | 154 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 428.00 | 342 578.00 | | 368 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 949.00 | 181 086.00 | | 154 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 538.00 | | 28 941.00 | 38 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 489.00 | | 19 701.00 | 38 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 9 240.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 9 204.00 | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 9 204.00 | | 26 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 943.00 | 226 654.00 | 9 289.00 | 235 943.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | 6 204.00 | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397 780.00 | 894 992.00 | | 1 397 780.00 |
ST Autres comptes | 146 757.00 | 154 845.00 | | 146 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 818.00 | 18 769.00 | | 21 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 089.00 | 55 521.00 | | 23 089.00 |
YT Sous‐traitance | 275 694.00 | 213 025.00 | | 275 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 519.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | 6 723.00 | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 405.00 | 40 917.00 | | 12 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 385.00 | 73 413.00 | | 82 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 048.00 | 1 281 631.00 | | 1 842 048.00 |