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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 115.00 | 4 027.00 | 4 088.00 | 8 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 115.00 | 4 027.00 | 4 088.00 | 8 115.00 |
060 Stock marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
084 Disponibilités | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
110 Total général Actif | 143 524.00 | 4 027.00 | 139 497.00 | 143 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 270.00 | 12 975.00 | | 14 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 054.00 | 165 080.00 | | 180 054.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 002.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 329.00 | 179 057.00 | | 194 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 892.00 | 7 686.00 | | 10 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | 244.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 75 638.00 | 75 464.00 | | 75 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | 4 496.00 | | 6 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 169.00 | 41 341.00 | | 62 169.00 |
252 Charges sociales | 26 897.00 | 20 225.00 | | 26 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 1 041.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 3 094.00 | 39.00 | | 3 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 041.00 | 150 536.00 | | 187 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 288.00 | 28 521.00 | | 7 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | 97.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 244.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 3 062.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 056.00 | 25 312.00 | | 6 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |