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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 37 552.00 | 31 024.00 | 68 576.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 914.00 | 37 552.00 | 51 362.00 | 88 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
072 Créances – Autres | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
084 Disponibilités | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
110 Total général Actif | 222 141.00 | 37 552.00 | 184 589.00 | 222 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 995.00 | 187 172.00 | | 246 995.00 |
222 Production stockée | 30 939.00 | 23 128.00 | | 30 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 583.00 | 5.00 | | 6 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 517.00 | 211 305.00 | | 284 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 005.00 | 56 891.00 | | 83 005.00 |
242 Autres charges externes. | 53 975.00 | 44 581.00 | | 53 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 428.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 737.00 | 68 356.00 | | 99 737.00 |
252 Charges sociales | 24 878.00 | 14 538.00 | | 24 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 3 386.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 2.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 427.00 | 189 182.00 | | 267 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 090.00 | 22 123.00 | | 17 090.00 |
290 Produits exceptionnels | | 278.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 480.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 410.00 | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 158.00 | 20 139.00 | | 15 158.00 |