| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 661.00 | 7 352.00 | 309.00 | 7 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 981.00 | 3 779.00 | 14 202.00 | 17 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 359.00 | 11 131.00 | 17 228.00 | 28 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 040.00 | 6 729.00 | 89 311.00 | 96 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 481.00 | 6 729.00 | 122 752.00 | 129 481.00 |
110 Total général Actif | 157 840.00 | 17 860.00 | 139 980.00 | 157 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
242 Autres charges externes. | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
252 Charges sociales | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
262 Autres charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |