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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 585.00 | 99 300.00 | 64 284.00 | 163 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 027.00 | 657.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 946.00 | 114 096.00 | 82 849.00 | 196 946.00 |
BT Marchandises | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
CF Disponibilités | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 878.00 | | 159 878.00 | 159 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 824.00 | 114 096.00 | 242 728.00 | 356 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
DH Report à nouveau | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 545.00 | | | 162 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 728.00 | | | 242 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 545.00 | | | 162 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 677.00 | | 406 677.00 | 406 677.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 707.00 | | 407 707.00 | 407 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 107.00 | | | 410 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 092.00 | | | 406 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 039.00 | | | 179 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 091.00 | 17 006.00 | | 97 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 091.00 | 17 006.00 | | 97 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 321.00 | 76 414.00 | 17 907.00 | 94 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |