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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 509.00 | 21 352.00 | 157.00 | 21 509.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 359.00 | 21 352.00 | 1 007.00 | 22 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
072 Créances – Autres | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
084 Disponibilités | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
110 Total général Actif | 50 831.00 | 21 352.00 | 29 479.00 | 50 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 590.00 | 117 621.00 | | 220 590.00 |
222 Production stockée | -6 600.00 | 3 600.00 | | -6 600.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 993.00 | 121 241.00 | | 213 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 140.00 | 68 898.00 | | 93 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 740.00 | -2 740.00 | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 35 866.00 | 29 487.00 | | 35 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 5 165.00 | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 193.00 | 34 732.00 | | 50 193.00 |
252 Charges sociales | 19 414.00 | 14 640.00 | | 19 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 3 399.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 749.00 | 153 602.00 | | 206 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 244.00 | -32 360.00 | | 7 244.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 216.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 477.00 | 96.00 | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 569.00 | -32 336.00 | | 4 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |