| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 199.00 | 1.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | 3 109.00 | 45.00 | 3 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 396.00 | 64 308.00 | 147 088.00 | 211 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 412.00 | | 217 412.00 | 217 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 808.00 | 64 308.00 | 364 500.00 | 428 808.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
DH Report à nouveau | -58 779.00 | | | -58 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 552.00 | | | 287 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 500.00 | | | 364 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 552.00 | | | 287 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 684.00 | | 232 684.00 | 232 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 684.00 | | 232 684.00 | 232 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 690.00 | | | 238 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 256.00 | | 20 139.00 | 191 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 901.00 | | 20 139.00 | 186 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 558.00 | | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 155.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 403.00 | | 2 705.00 |