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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
110 Total général Actif | 217 861.00 | | 217 861.00 | 217 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 861.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 205 909.00 | | 205 909.00 | 205 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 969.00 | | 217 969.00 | 217 969.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 551.00 | 1 018.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551.00 | 1 018.00 | | 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -551.00 | -1 018.00 | | -551.00 |
280 Produits financiers | | 4 385.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -551.00 | 2 861.00 | | -551.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 48 311.00 | 47 000.00 | | 48 311.00 |
DH Report à nouveau | | 99.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 1 212.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 51 392.00 | 48 531.00 | | 51 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 512.00 | 160 662.00 | | 155 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 9 960.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 214.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 577.00 | 170 836.00 | | 166 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 969.00 | 219 367.00 | | 217 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 909.00 | | | 215 909.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 214.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385.00 | 9 585.00 | | 4 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523.00 | 8 373.00 | | 1 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 1 212.00 | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 525.00 | 4 385.00 | | 217 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 215 909.00 | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 215 909.00 | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 525.00 | 4 385.00 | | 217 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 838.00 | 1 929.00 | 205 909.00 | 207 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 577.00 | 11 065.00 | 155 512.00 | 166 577.00 |