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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 9 025.00 | 9 975.00 | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 167.00 | 12 542.00 | 12 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 482.00 | 78.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 498.00 | 104 307.00 | 100 191.00 | 204 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 999.00 | 114 981.00 | 142 018.00 | 256 999.00 |
BT Marchandises | 62 425.00 | | 62 425.00 | 62 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 245.00 | 114 981.00 | 261 264.00 | 376 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -38 913.00 | -2 567.00 | | -38 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 990.00 | -36 346.00 | | -60 990.00 |
DL TOTAL (I) | 281.00 | 61 270.00 | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 963.00 | 93 635.00 | | 85 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 279.00 | 109 642.00 | | 141 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 20 856.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 29 299.00 | 19 844.00 | | 29 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 983.00 | 243 977.00 | | 260 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 264.00 | 305 247.00 | | 261 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
FG Production vendue services | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 355.00 | 431 476.00 | | 82 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 344.00 | 467 822.00 | | 143 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 990.00 | -36 346.00 | | -60 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 996.00 | | 3.00 | 256 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 229.00 | | 3.00 | 19 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 972.00 | 8 009.00 | | 106 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 392.00 | 633.00 | | 8 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 7 376.00 | | 98 413.00 |