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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 467.00 | 23 350.00 | 1 117.00 | 24 467.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 582.00 | 23 350.00 | 1 232.00 | 24 582.00 |
060 Stock marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 184.00 | 4 223.00 | 38 961.00 | 43 184.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 422.00 | 4 223.00 | 82 199.00 | 86 422.00 |
110 Total général Actif | 111 004.00 | 27 573.00 | 83 431.00 | 111 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 657.00 | 50 423.00 | | 70 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 997.00 | 34 616.00 | | 40 997.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 1.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 876.00 | 85 039.00 | | 111 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 219.00 | 30 520.00 | | 46 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 631.00 | -1 711.00 | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 11 245.00 | 10 943.00 | | 11 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 697.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 651.00 | 23 742.00 | | 18 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 622.00 | 4 641.00 | | 4 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 413.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 813.00 | 69 244.00 | | 80 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 064.00 | 15 795.00 | | 31 064.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | 7.00 | | 551.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 258.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 417.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 500.00 | 15 145.00 | | 29 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 551.00 | | | 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |