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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 9 766.00 | 44 765.00 | 54 531.00 |
040 Immobilisations financières | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 456.00 | 9 766.00 | 73 690.00 | 83 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
084 Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
110 Total général Actif | 106 598.00 | 9 766.00 | 96 832.00 | 106 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 837.00 | 2 062.00 | 14 775.00 | 16 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 837.00 | 2 062.00 | 57 775.00 | 59 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CF Disponibilités | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 802.00 | 2 062.00 | 154 740.00 | 156 802.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 412.00 | | | 480 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 412.00 | | | 480 412.00 |
242 Autres charges externes. | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
252 Charges sociales | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 307.00 | | | 479 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 220.00 | | | -28 220.00 |
DL TOTAL (I) | -19 556.00 | | | -19 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 145.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 945.00 | | | 357 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 165.00 | | | 386 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 220.00 | | | -28 220.00 |