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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 698.00 | 7 442.00 | 18 256.00 | 25 698.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 474.00 | 3 573.00 | 17 901.00 | 21 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 222.00 | 11 015.00 | 421 207.00 | 432 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 890.00 | 11 015.00 | 487 875.00 | 498 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 780.00 | | | 475 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 875.00 | | | 487 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 053.00 | | 346 053.00 | 346 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 053.00 | | 346 053.00 | 346 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 916.00 | | | 354 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 821.00 | | | 350 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 222.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 015.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 401.00 | 37 650.00 | 164 847.00 | 249 401.00 |
VI Groupe et associés | 152 383.00 | 152 383.00 | | 152 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 450.00 | 14 400.00 | 5 050.00 | 19 450.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 780.00 | 264 029.00 | 164 847.00 | 475 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ST Autres comptes | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 384.00 | | | 55 384.00 |