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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 801.00 | 2 713.00 | 4 515.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 047.00 | 1 801.00 | 61 246.00 | 63 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
084 Disponibilités | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
110 Total général Actif | 113 945.00 | 1 801.00 | 112 144.00 | 113 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
224 Production immobilisée | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
242 Autres charges externes. | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
252 Charges sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 719.00 | | | -34 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 231.00 | | | -35 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 266.00 | | | 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 826.00 | | | 2 826.00 |