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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 3 454.00 | 5 688.00 | 9 141.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 091.00 | 3 454.00 | 54 637.00 | 58 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
110 Total général Actif | 64 690.00 | 3 454.00 | 61 236.00 | 64 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 184.00 | | | 194 184.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -947.00 | | | -947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
252 Charges sociales | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100.00 | | | -100.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 720.00 | | | 12 720.00 |