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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 450.00 | 11 919.00 | 75 531.00 | 87 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 450.00 | 11 919.00 | 75 531.00 | 87 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
072 Créances – Autres | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
110 Total général Actif | 111 028.00 | 11 919.00 | 99 109.00 | 111 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 997.00 | | | 5 997.00 |