| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 325.00 | | 7 598 325.00 | 7 598 325.00 |
BZ Autres créances | 764 972.00 | | 764 972.00 | 764 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 221.00 | | 852 221.00 | 852 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 546.00 | | 8 450 546.00 | 8 450 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 125 792.00 | 4 125 792.00 | | 4 125 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
DG Autres réserves | 504 155.00 | | | 504 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 651.00 | 530 690.00 | | 594 651.00 |
DK Provisions réglementées | 26 945.00 | 4 073.00 | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 079.00 | 4 660 556.00 | | 5 278 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 219.00 | | | 424 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 665.00 | 2 517 205.00 | | 2 007 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 862.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 591.00 | | | 735 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 466.00 | 2 522 068.00 | | 3 172 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 546.00 | 7 182 624.00 | | 8 450 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 246.00 | | | 1 248 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 873.00 | 4 073.00 | | 22 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 873.00 | 4 073.00 | | 22 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 873.00 | -4 073.00 | | -22 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 381.00 | | | -29 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 012.00 | 570 001.00 | | 660 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 361.00 | 39 310.00 | | 65 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 651.00 | 530 691.00 | | 594 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 325.00 | | 422 000.00 | 7 176 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 598 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176 325.00 | | 422 000.00 | 7 176 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 591.00 | 735 591.00 | | 735 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 666.00 | 507 666.00 | 1 500 000.00 | 2 007 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 972.00 | | | 764 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 972.00 | 764 972.00 | | 764 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 467.00 | 1 248 247.00 | 1 924 220.00 | 3 172 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |