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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 938.00 | 1 763.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | 59 550.00 | 337 450.00 | 397 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 859.00 | 2 344.00 | 13 515.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 559.00 | 87 831.00 | 452 728.00 | 540 559.00 |
BT Marchandises | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
BZ Autres créances | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
CF Disponibilités | 148 569.00 | | 148 569.00 | 148 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 168.00 | | 439 168.00 | 439 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 727.00 | 87 831.00 | 891 896.00 | 979 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 470.00 | | | 540 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 653.00 | | | -296 653.00 |
DL TOTAL (I) | 437 501.00 | | | 437 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 755.00 | | | 399 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 395.00 | | | 454 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 896.00 | | | 891 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 559.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 281.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 755.00 | 399 755.00 | | 399 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
VB T. V. A. | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
VC Groupe et associés | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 069.00 | 269 069.00 | | 269 069.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 395.00 | 454 395.00 | | 454 395.00 |