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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 363.00 | 506.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 869.00 | 363.00 | 506.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
CF Disponibilités | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 131.00 | | 892 131.00 | 892 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 000.00 | 363.00 | 892 637.00 | 893 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 755 442.00 | 330 521.00 | | 755 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 950.00 | -1 950.00 | | -1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 414.00 | 550 921.00 | | -9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 752 462.00 | 887 876.00 | | 752 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979.00 | 65 568.00 | | 82 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 5 000.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 1 430.00 | | 52 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 174.00 | 71 998.00 | | 140 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 637.00 | 974 875.00 | | 892 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 017 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 017 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 581 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | 1 430.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443.00 | 1 031 502.00 | | 20 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 857.00 | 480 581.00 | | 29 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 414.00 | 550 921.00 | | -9 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869.00 | | | 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 290.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 290.00 | | 73.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 174.00 | 140 174.00 | | 140 174.00 |