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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 35 906.00 | 6 461.00 | 42 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 868.00 | 69 224.00 | 6 644.00 | 75 868.00 |
BT Marchandises | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BZ Autres créances | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CF Disponibilités | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 024.00 | | 188 024.00 | 188 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 892.00 | 69 224.00 | 194 667.00 | 263 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 155 423.00 | | | 155 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
FG Production vendue services | 5 369.00 | 1 350.00 | 6 719.00 | 5 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 378.00 | 1 350.00 | 103 728.00 | 102 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 636.00 | | 247.00 | 75 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 75 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 533.00 | | 247.00 | 69 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 484.00 | 1 740.00 | | 67 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | 1 740.00 | | 61 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 928.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 732.00 | 928.00 | 24 732.00 | 24 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |