| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 284.00 | 3 811.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 627.00 | 10 185.00 | 7 443.00 | 17 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 275.00 | 136 792.00 | 134 483.00 | 271 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 606.00 | 147 261.00 | 248 345.00 | 395 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 813.00 | | 3 289 813.00 | 3 289 813.00 |
BZ Autres créances | 502 464.00 | | 502 464.00 | 502 464.00 |
CF Disponibilités | 1 777 285.00 | | 1 777 285.00 | 1 777 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 201.00 | | 5 620 201.00 | 5 620 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 807.00 | 147 261.00 | 5 868 545.00 | 6 015 807.00 |
CU Autres participations | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 697.00 | 1 577 013.00 | | 1 550 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 071.00 | 210 684.00 | | 406 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 768.00 | 1 952 697.00 | | 2 121 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 009.00 | 930 576.00 | | 999 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 881.00 | 677 411.00 | | 1 802 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 052.00 | 747 415.00 | | 912 052.00 |
EA Autres dettes | 32 837.00 | 65.00 | | 32 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 778.00 | 2 355 466.00 | | 3 746 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 545.00 | 4 358 163.00 | | 5 868 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 778.00 | 2 355 466.00 | | 3 746 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 189 651.00 | | 10 189 651.00 | 10 189 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 189 651.00 | | 10 189 651.00 | 10 189 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 464 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 002.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 61 544.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 306.00 | 61 544.00 | | 68 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 1 894.00 | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | 1 894.00 | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 021.00 | 59 650.00 | | 57 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 544.00 | 93 602.00 | | 179 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 533 504.00 | 9 347 847.00 | | 10 533 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127 433.00 | 9 137 163.00 | | 10 127 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 071.00 | 210 684.00 | | 406 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 720.00 | | 23 774.00 | 402 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 888.00 | 395 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 288 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | 4 095.00 | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 418.00 | | 13 539.00 | 305 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 468.00 | | 6 140.00 | 96 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 817.00 | 36 002.00 | 30 558.00 | 141 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 284.00 | 833.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 984.00 | 35 718.00 | 29 725.00 | 140 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 881.00 | 1 802 881.00 | | 1 802 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 813.00 | | | 3 289 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
VI Groupe et associés | 999 009.00 | 999 009.00 | | 999 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 172.00 | | | 236 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 454.00 | 3 821 163.00 | 40 291.00 | 3 861 454.00 |
VW T.V.A. | 648 497.00 | 648 497.00 | | 648 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 778.00 | 3 746 778.00 | | 3 746 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |