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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 127 366.00 | 1 453 107.00 | 674 258.00 | 2 127 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 814.00 | 1 496 555.00 | 674 258.00 | 2 170 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 176 344.00 | | 176 344.00 | 176 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 331.00 | 1 496 555.00 | 894 776.00 | 2 391 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 18 974.00 | 19 352.00 | | 18 974.00 |
DH Report à nouveau | 411 549.00 | 399 766.00 | | 411 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | 11 783.00 | | 29 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 574.00 | 172 730.00 | | 167 574.00 |
DL TOTAL (I) | 636 480.00 | 612 132.00 | | 636 480.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | 19 204.00 | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 84 971.00 | | 112 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | 6 426.00 | | 11 893.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 4 867.00 | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 958.00 | 14 021.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 295.00 | 129 488.00 | | 168 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 776.00 | 831 620.00 | | 894 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 295.00 | 129 488.00 | | 168 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 668.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 1 147.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | 6 303.00 | | 7 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 5 803.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 1 899.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 305.00 | 223 752.00 | | 286 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 801.00 | 211 969.00 | | 256 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | 11 783.00 | | 29 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 814.00 | | | 2 170 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 814.00 | | | 2 170 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 151.00 | 34 404.00 | | 1 462 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 151.00 | 34 404.00 | | 1 462 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
VI Groupe et associés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 760.00 | 15 471.00 | | 15 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 596.00 | 29 822.00 | | 41 596.00 |
ST Autres comptes | 124 033.00 | 108 143.00 | | 124 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -55.00 | 442.00 | | -55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 705.00 | 15 913.00 | | 15 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 124.00 | 20 676.00 | | 23 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 513.00 | 20 052.00 | | 15 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 628.00 | 137 964.00 | | 165 628.00 |