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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 643.00 | 100 309.00 | 15 334.00 | 115 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 008.00 | 357 950.00 | 145 058.00 | 503 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 833.00 | 460 800.00 | 167 033.00 | 627 833.00 |
BT Marchandises | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 752.00 | 14 346.00 | 427 406.00 | 441 752.00 |
BZ Autres créances | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
CF Disponibilités | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 680.00 | 14 346.00 | 737 334.00 | 751 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 513.00 | 475 146.00 | 904 367.00 | 1 379 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 204 636.00 | 207 570.00 | | 204 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 297.00 | 137 067.00 | | 146 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 375.00 | 10 875.00 | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 374 077.00 | 372 281.00 | | 374 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 861.00 | 18 875.00 | | 59 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 027.00 | 178 056.00 | | 186 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 523.00 | 117 404.00 | | 159 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 878.00 | 107 505.00 | | 124 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 290.00 | 421 841.00 | | 530 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 367.00 | 794 121.00 | | 904 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 951.00 | | 851 951.00 | 851 951.00 |
FG Production vendue services | 786 558.00 | | 786 558.00 | 786 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 508.00 | | 1 638 508.00 | 1 638 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 34.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 534.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | 3 966.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 660.00 | 50 495.00 | | 52 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 348.00 | 1 511 123.00 | | 1 652 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 051.00 | 1 374 056.00 | | 1 506 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 297.00 | 137 067.00 | | 146 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 908.00 | | 77 293.00 | 554 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 627 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 618 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 742.00 | | 77 278.00 | 545 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 15.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 445.00 | 57 318.00 | 3 963.00 | 407 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 175.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 079.00 | 57 143.00 | 3 963.00 | 405 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 521.00 | | 5 175.00 | 19 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 521.00 | | 5 175.00 | 19 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 521.00 | | 5 175.00 | 19 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 523.00 | 159 523.00 | | 159 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 424 558.00 | | | 424 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 801.00 | 18 480.00 | 41 321.00 | 59 801.00 |
VI Groupe et associés | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VP Divers | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 060.00 | 484 460.00 | 5 600.00 | 490 060.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 290.00 | 488 969.00 | 41 321.00 | 530 290.00 |