| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 19 603.00 | 31 773.00 | 51 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 551.00 | 19 603.00 | 34 948.00 | 54 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 071.00 | 19 603.00 | 234 468.00 | 254 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | -14 752.00 | 17 879.00 | | -14 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | -32 631.00 | | 33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 30 077.00 | -3 787.00 | | 30 077.00 |
DP Provisions pour risques | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 061.00 | 36 324.00 | | 27 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 65.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 10 208.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 491.00 | 117 213.00 | | 127 491.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 28 281.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 672.00 | 192 090.00 | | 170 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 468.00 | 188 303.00 | | 234 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 073.00 | 160 276.00 | | 153 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 795.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 574.00 | | 512 574.00 | 512 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 574.00 | | 512 574.00 | 512 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 718.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 7 382.00 | | 4 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 29 366.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | -29 366.00 | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 790.00 | 488 192.00 | | 529 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 925.00 | 520 823.00 | | 495 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 864.00 | -32 631.00 | | 33 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 5 651.00 | | 4 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 172.00 | | 3 379.00 | 51 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 997.00 | | 3 379.00 | 47 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 7 663.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 7 663.00 | | 11 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 061.00 | 9 462.00 | 17 599.00 | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VW T.V.A. | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 672.00 | 153 073.00 | 17 599.00 | 170 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | 10 751.00 | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | 9 861.00 | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 76 995.00 | 80 292.00 | | 76 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 196.00 | 28 400.00 | | 19 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 795.00 | 4 518.00 | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 1 056.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | 11 807.00 | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 063.00 | 74 467.00 | | 114 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 060.00 | 12 935.00 | | 13 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 558.00 | 123 071.00 | | 113 558.00 |