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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 052.00 | 81 123.00 | 38 929.00 | 120 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 948.00 | 75 775.00 | 28 173.00 | 103 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 001.00 | 156 898.00 | 67 102.00 | 224 001.00 |
BP En cours de production de services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 993.00 | | 719 993.00 | 719 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 993.00 | 156 898.00 | 787 095.00 | 943 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
DG Autres réserves | 223 259.00 | 200 833.00 | | 223 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 380.00 | 22 426.00 | | 12 380.00 |
DL TOTAL (I) | 331 118.00 | 318 738.00 | | 331 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 738.00 | 59 986.00 | | 168 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 820.00 | 238 126.00 | | 245 820.00 |
EA Autres dettes | 31 658.00 | 51 258.00 | | 31 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 977.00 | 349 681.00 | | 455 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 095.00 | 668 420.00 | | 787 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 379.00 | 349 681.00 | | 448 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 696.00 | | 347 696.00 | 347 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 696.00 | | 347 696.00 | 347 696.00 |
FM Production stockée | | | 51 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 2 000.00 | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 7 079.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 7 079.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -7 079.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 2 773.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 184.00 | 343 436.00 | | 403 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 804.00 | 321 010.00 | | 390 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 380.00 | 22 426.00 | | 12 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 523.00 | | 10 478.00 | 213 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 523.00 | | 10 478.00 | 213 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 086.00 | 14 813.00 | | 142 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 086.00 | 14 813.00 | | 142 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
UX Autres créances clients | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 449.00 | 1 852.00 | 7 597.00 | 9 449.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 880.00 | 402 880.00 | | 402 880.00 |
VW T.V.A. | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 977.00 | 448 379.00 | 7 597.00 | 455 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 752.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 8 575.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 67 929.00 | 89 722.00 | | 67 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 527.00 | 5 268.00 | | 98 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 783.00 | 4 168.00 | | 13 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | 2 010.00 | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 2 762.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 939.00 | 50 530.00 | | 69 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 907.00 | 16 518.00 | | 40 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 967.00 | 108 002.00 | | 187 967.00 |