| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 40 762.00 | 3 964.00 | 44 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 968.00 | 40 762.00 | 19 207.00 | 59 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
060 Stock marchandises | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
084 Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
110 Total général Actif | 180 221.00 | 40 762.00 | 139 459.00 | 180 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 682.00 | 150 141.00 | | 129 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 657.00 | 8 138.00 | | 10 657.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
222 Production stockée | -3 679.00 | 2 673.00 | | -3 679.00 |
230 Autres produits | 8 173.00 | 18.00 | | 8 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 833.00 | 160 971.00 | | 144 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 714.00 | 42 489.00 | | 34 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 953.00 | 2 594.00 | | 1 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 247.00 | 15 671.00 | | 14 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | 5 778.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 42 025.00 | 37 549.00 | | 42 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 2 481.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 126.00 | 43 869.00 | | 43 126.00 |
252 Charges sociales | 8 666.00 | 10 819.00 | | 8 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 1 084.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 640.00 | 162 404.00 | | 148 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 806.00 | -1 433.00 | | -3 806.00 |
280 Produits financiers | 2 192.00 | 2 190.00 | | 2 192.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 63.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 239.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 017.00 | 455.00 | | -2 017.00 |