| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 250.00 | 144 085.00 | 6 165.00 | 150 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 239.00 | 159 388.00 | 49 851.00 | 209 239.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 658.00 | 105 215.00 | 109 444.00 | 214 658.00 |
BZ Autres créances | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 365.00 | 105 215.00 | 158 150.00 | 263 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 603.00 | 264 603.00 | 208 001.00 | 472 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 001.00 | | | 208 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 415.00 | | 517 415.00 | 517 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 415.00 | | 517 415.00 | 517 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 23 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 256.00 | | | -36 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 504.00 | | | 523 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 205.00 | | | 521 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 624.00 | 627.00 | 4 987.00 | 203 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 978.00 | | 4 987.00 | 154 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 059.00 | 627.00 | | 43 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 496.00 | 8 892.00 | | 150 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 908.00 | 8 892.00 | | 144 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 215.00 | | 6 000.00 | 111 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
UX Autres créances clients | 121 464.00 | | | 121 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 586.00 | 261 900.00 | 43 686.00 | 305 586.00 |
VW T.V.A. | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 093.00 | 182 093.00 | | 182 093.00 |