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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 996.00 | 6 768.00 | 13 229.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 241.00 | 6 768.00 | 28 473.00 | 35 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 581.00 | 4 449.00 | 15 132.00 | 19 581.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 570.00 | 1 500.00 | 29 070.00 | 30 570.00 |
CF Disponibilités | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 740.00 | 5 949.00 | 182 791.00 | 188 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 981.00 | 12 717.00 | 211 265.00 | 223 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 061.00 | 13 558.00 | | 23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | 9 503.00 | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 46 600.00 | 31 446.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 845.00 | 14 759.00 | | 11 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 085.00 | 56 956.00 | | 74 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 12 313.00 | | 33 841.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 259.00 | 41 750.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 665.00 | 127 028.00 | | 164 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 265.00 | 158 473.00 | | 211 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 971.00 | | 253 971.00 | 253 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 971.00 | | 253 971.00 | 253 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 141.00 | 233 947.00 | | 261 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 987.00 | 224 444.00 | | 245 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | 9 503.00 | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 264.00 | | 978.00 | 34 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 019.00 | | 978.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 2 623.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 2 623.00 | | 4 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | 5 949.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | 5 949.00 | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 665.00 | 155 779.00 | 8 886.00 | 164 665.00 |