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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 954.00 | 167 134.00 | 2 821.00 | 169 954.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 716.00 | 167 134.00 | 56 583.00 | 223 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 516.00 | 2 759.00 | 36 757.00 | 39 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 401.00 | 2 759.00 | 197 642.00 | 200 401.00 |
110 Total général Actif | 424 117.00 | 169 893.00 | 254 225.00 | 424 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 361.00 | | | 222 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |