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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 608.00 | 135 150.00 | 13 459.00 | 148 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 715.00 | 339 542.00 | 129 173.00 | 468 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 891.00 | 474 691.00 | 581 200.00 | 1 055 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BZ Autres créances | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 967.00 | 474 691.00 | 632 276.00 | 1 106 967.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 851.00 | 518 289.00 | | 290 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 855.00 | -52 437.00 | | 85 855.00 |
DL TOTAL (I) | 385 091.00 | 474 235.00 | | 385 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 551.00 | 151 361.00 | | 206 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 27 928.00 | | 29 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | 6 710.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 185.00 | 190 000.00 | | 247 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 276.00 | 664 235.00 | | 632 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 185.00 | 186 000.00 | | 247 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 924.00 | 167 151.00 | | 175 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 069.00 | 219 588.00 | | 90 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 855.00 | -52 437.00 | | 85 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 891.00 | | | 1 055 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 323.00 | | | 617 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 110.00 | 42 582.00 | | 432 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 110.00 | 42 582.00 | | 432 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
UX Autres créances clients | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 509.00 | 48 221.00 | 38 288.00 | 86 509.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |