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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 323.00 | 7 093.00 | 1 230.00 | 8 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 971.00 | 71 967.00 | 7 004.00 | 78 971.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 444.00 | 79 060.00 | 8 384.00 | 87 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
072 Créances – Autres | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
084 Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
110 Total général Actif | 140 581.00 | 79 060.00 | 61 521.00 | 140 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 643.00 | | | 4 643.00 |