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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | 18 723.00 | 5 995.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 107 145.00 | | 107 145.00 | 107 145.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 581.00 | 18 723.00 | 113 859.00 | 132 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 009.00 | 38 150.00 | 113 859.00 | 152 009.00 |
CU Autres participations | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
DH Report à nouveau | -64 442.00 | | | -64 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 987.00 | 7 430.00 | | 1 987.00 |
ST Autres comptes | 23 772.00 | 16 594.00 | | 23 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 305.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 163.00 | 3 274.00 | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 438.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 438.00 | | 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 493.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 921.00 | 32 603.00 | | 27 921.00 |