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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 641.00 | 25 477.00 | 164.00 | 25 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 067.00 | 28 903.00 | 34 164.00 | 63 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 159.00 | 28 903.00 | 98 256.00 | 127 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 072.00 | 27 656.00 | | 6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 963.00 | -21 584.00 | | -8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 41 109.00 | 50 072.00 | | 41 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 12 815.00 | | 26 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | 25 631.00 | | 18 760.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 147.00 | 39 191.00 | | 57 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 256.00 | 89 263.00 | | 98 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 147.00 | 39 191.00 | | 57 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | -149.00 | | 8 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 019.00 | 198 847.00 | | 152 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 983.00 | 220 431.00 | | 160 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 963.00 | -21 584.00 | | -8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 067.00 | | 4 000.00 | 59 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 571.00 | 332.00 | | 28 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 145.00 | 332.00 | | 25 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |